Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2763
БИК
44583267
Почтовый адрес
115054,г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 008 156 | 509 512 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 537 585 | 2 898 707 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 263 806 | -2 652 424 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 165 942 | 400 373 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 764 | -28 794 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 227 010 | 523 547 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 732 | -44 868 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 587 | 624 761 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1 396 635 | -1 021 449 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -51 301 | -190 341 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 621 031 | -2 148 408 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 2 033 676 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 332 | -90 410 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 280 908 | 1 946 037 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 104 831 | -3 434 475 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 98 673 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 887 087 | -3 089 327 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 121 187 | 628 252 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -942 | -61 167 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -897 589 | 225 210 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -555 029 | -404 877 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 612 875 | -1 638 896 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 37 159 | -4 199 998 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 033 708 | 3 556 860 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 452 189 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 332 380 | 263 027 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 49 069 | 1 939 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 212 444 | 1 074 017 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -88 946 | 269 736 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 904 265 | -295 143 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 503 542 | 8 169 013 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 599 277 | 7 873 870 |
Страница была полезной?