Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БМ-Банк»
Регистрационный номер
2748
БИК
44525062
Почтовый адрес
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 734 287 | 18 149 919 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 73 750 553 | 131 779 219 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -35 834 698 | -101 388 585 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 098 362 | 13 458 534 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -922 607 | -1 869 921 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -720 576 | 3 419 853 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 91 138 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 502 514 | 1 813 787 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 492 673 | 7 579 418 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -38 244 238 | -32 148 340 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 851 242 | -4 585 184 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -87 833 945 | 2 217 052 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 098 624 | 3 047 950 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 793 398 | 14 123 400 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 30 221 386 | 634 237 111 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 539 564 | -10 046 399 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -185 790 000 | -150 563 525 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 145 470 230 | -501 048 770 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -46 985 124 | 19 643 089 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -19 370 170 | -7 346 815 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 267 275 | 171 011 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -90 568 232 | 20 366 971 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 698 279 | -26 720 840 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 572 313 | 6 146 037 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -14 977 262 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 034 785 | -6 857 194 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 057 605 | 1 862 027 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 848 503 | 66 063 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 745 357 | -40 481 169 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 43 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 43 000 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -186 123 | 780 306 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -47 008 998 | -19 333 892 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 48 044 523 | 74 362 006 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 035 525 | 55 028 114 |
Страница была полезной?