Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БМ-Банк»
Регистрационный номер
2748
БИК
44525062
Почтовый адрес
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -15 350 645 | 2 891 390 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 58 024 823 | 86 398 623 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -33 812 870 | -75 789 799 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 086 921 | 8 623 706 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -871 677 | -1 153 862 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -695 873 | 3 355 073 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 517 450 | 886 670 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 938 663 | 5 110 455 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -36 939 231 | -21 709 168 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 563 951 | -2 830 308 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -72 331 740 | 45 306 207 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 013 378 | 385 535 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 793 398 | 8 960 303 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 22 240 896 | 620 251 898 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 806 045 | -4 547 368 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -185 790 000 | -17 130 012 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 163 166 962 | -506 449 851 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -44 347 742 | -48 121 079 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -19 370 170 | -6 550 660 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 767 583 | -1 492 559 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -87 682 385 | 48 197 597 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 698 317 | -24 141 926 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 572 313 | 5 139 114 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -14 990 868 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 010 017 | -6 627 734 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 859 038 | 1 093 982 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 496 733 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -780 250 | -39 527 432 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 43 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 43 000 000 | -1 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -186 123 | -1 247 551 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -45 648 758 | 7 422 613 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 48 044 523 | 74 362 006 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 395 765 | 81 784 619 |
Страница была полезной?