Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер
2673
БИК
44525974
Почтовый адрес
123060, г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 386 666 | -1 958 673 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8.4 | 46 115 818 | 42 191 231 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8.4 | -12 180 409 | -11 886 631 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8.4 | 18 940 200 | 13 523 291 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8.4 | -5 742 057 | -2 067 368 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 083 | 462 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 792 317 | 131 432 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 633 288 | 193 134 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -38 081 608 | -42 322 134 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 087 800 | -1 722 090 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 24 106 393 | 8 418 681 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -543 326 | 10 793 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 546 666 | -3 090 931 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -17 033 397 | -2 507 606 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 77 769 | -1 950 631 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 716 165 | -1 653 988 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -84 793 | -6 042 699 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 36 827 106 | 27 643 328 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 972 225 | -4 590 558 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -939 692 | 600 973 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 30 493 059 | 6 460 008 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -60 788 573 | -141 060 908 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 42 249 547 | 131 184 433 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 36 830 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 289 493 | -1 551 002 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 506 | 316 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 820 013 | -11 390 331 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 668 164 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 668 164 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -562 421 | 2 893 914 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 442 461 | -2 036 409 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 928 604 | 8 965 013 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 371 065 | 6 928 604 |
Страница была полезной?