Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий «БайкалБанк»
Регистрационный номер
2632
БИК
48142736
Почтовый адрес
670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Красноармейская, дом № 28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -167 690 | 95 599 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 258 726 | 344 415 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -225 850 | -225 252 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 113 955 | 115 303 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 399 | -16 596 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 38 983 | 70 559 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -201 626 | 92 199 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 143 | 591 048 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -123 491 | -851 267 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 131 | -24 810 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -708 785 | 258 055 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -948 | 18 311 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -41 170 | 31 248 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 86 187 | 1 095 033 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 595 716 | -246 063 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 458 292 | 390 867 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 100 000 | -160 210 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 898 419 | -808 033 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -837 | -10 425 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 606 | -52 673 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -876 475 | 353 654 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -69 510 | -183 097 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 60 471 | -27 120 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 276 | -377 792 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 353 | 183 885 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 231 | 748 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 731 | -403 376 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 86 014 | -210 348 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -819 192 | -260 070 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 655 553 | 2 278 275 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 836 361 | 2 018 205 |
Страница была полезной?