Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Банк Экспо Финанс (акционерное общество)
Регистрационный номер
2594
БИК
44525217
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 704 754 | -99 863 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 162 410 | 311 422 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -62 854 | -160 622 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 121 678 | 209 064 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 467 | -36 331 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 695 | -134 703 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -35 911 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 052 543 | 654 851 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 195 027 | 241 751 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -615 237 | -630 706 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -105 651 | -518 678 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 | 8 478 453 | -17 219 660 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 69 350 | 115 921 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 487 500 | 2 637 269 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 378 004 | 7 502 197 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -33 789 | 477 113 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 760 351 | -368 101 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 172 302 | -23 608 903 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | -896 932 | -3 140 549 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 | -113 729 | -834 607 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 183 207 | -17 319 523 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -985 734 | -3 711 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 15 036 328 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -27 889 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 3 115 701 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -306 | -4 713 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 17 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -986 040 | 18 115 733 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 219 708 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 219 708 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 117 921 | -629 209 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 | 7 095 380 | 167 001 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 840 535 | 1 636 474 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 935 915 | 1 803 475 |
Страница была полезной?