Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Королевский Банк Шотландии
Регистрационный номер
2594
БИК
44525217
Почтовый адрес
125009, г.Москва, ул.Большая Никитская, д.17, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 304 649 | -1 706 166 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 22 037 | 136 829 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -38 691 | -101 648 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 67 409 | 109 236 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 060 | -17 290 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 | -420 109 | -1 153 928 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -20 578 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 989 575 | -364 589 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 172 624 | 57 683 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -304 928 | -335 310 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 | -165 208 | -16 571 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 753 761 | -12 225 921 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 37 872 | -318 523 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 327 550 | -36 081 844 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 | 827 442 | 777 525 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -347 623 | -362 764 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 482 841 | 24 092 417 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 | -116 161 | -332 732 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 449 112 | -13 932 087 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -3 404 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 15 036 328 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 41 288 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -324 | -967 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 17 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -324 | 15 073 262 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 219 708 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 219 708 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 296 147 | -146 929 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 372 997 | 994 246 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 840 535 | 1 636 474 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 467 538 | 2 630 720 |
Страница была полезной?