Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество БАНК УРАЛСИБ
Регистрационный номер
2275
БИК
44525787
Почтовый адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 913 189 | -400 956 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 681 525 | 7 892 992 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 577 537 | -5 667 692 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 451 011 | 2 694 064 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -728 208 | -1 100 651 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 207 734 | 39 578 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 312 051 | -253 261 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -2 204 115 | 371 518 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -967 563 | -4 158 435 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -261 709 | -219 069 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 17 201 000 | -16 259 453 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 68 743 | -7 814 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 22 551 101 | 20 269 171 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 842 102 | 544 444 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -12 250 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 407 025 | -5 765 837 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 225 567 | -18 582 581 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 111 234 | -1 015 488 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 130 566 | 548 652 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10. | 21 114 189 | -16 660 409 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -28 261 707 | -28 217 227 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 044 296 | 20 936 787 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -36 858 856 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 240 910 | -138 213 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 45 690 | 21 538 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10. | -30 789 667 | -7 397 115 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 497 | 366 778 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 713 975 | -23 690 746 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 33 358 846 | 69 726 658 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1, 10. | 23 644 871 | 46 035 912 |
Страница была полезной?