Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2103
БИК
43002717
Почтовый адрес
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д. 19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 75 361 | 157 090 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 506 482 | 528 272 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -265 565 | -215 299 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 482 | 57 065 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 331 | -10 026 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 403 | -2 837 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 247 | 8 473 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 44 293 | 43 656 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -236 305 | -211 365 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 539 | -40 849 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -498 994 | -283 852 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 518 | 11 190 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 153 464 | 102 072 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -266 085 | -149 392 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -27 316 | -148 467 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -353 | 262 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -355 224 | -153 469 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 13 734 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 038 | 40 218 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -423 633 | -126 762 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 106 | -96 006 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 | 22 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 408 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 118 | -95 576 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 277 | -9 777 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 277 | -9 777 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 443 | 9 400 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -448 235 | -222 715 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 978 906 | 831 665 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 530 671 | 608 950 |
Страница была полезной?