Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Айви Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2055
БИК
44525893
Почтовый адрес
125195, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 59
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 46 033 | -24 129 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 328 609 | 315 318 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -189 436 | -294 878 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 467 | 17 113 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 645 | -5 672 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -900 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 839 | 6 871 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 227 | 69 682 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -131 885 | -121 403 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 143 | -10 260 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -191 994 | 207 124 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 618 | 10 412 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -335 572 | -38 834 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 153 | -2 664 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -200 000 | -200 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 150 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 108 414 | 275 487 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 240 300 | 13 200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 635 | -477 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -145 961 | 182 995 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -293 516 | -223 635 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 765 | 41 922 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 240 881 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 058 | -51 032 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 442 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -30 928 | -232 303 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -31 025 | 37 822 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -207 914 | -11 486 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 443 249 | 484 551 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 27 | 235 335 | 473 065 |
Страница была полезной?