Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Айви Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2055
БИК
44525893
Почтовый адрес
125195, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 59
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 396 | -27 715 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 217 481 | 205 362 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -137 306 | -193 372 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 380 | 11 426 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 720 | -3 530 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -900 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -846 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 523 | 4 525 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 415 | 37 796 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -85 879 | -81 352 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 498 | -6 824 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 371 | 56 561 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -159 | 3 802 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 28 280 | -118 691 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 650 | -61 559 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -220 000 | -150 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 20 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 154 124 | 364 677 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 26 417 | -2 801 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 617 | 1 133 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 025 | 28 846 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -135 646 | -184 769 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 051 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 38 352 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -878 | -632 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -79 121 | -185 401 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -32 179 | 13 845 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -102 275 | -142 710 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 27 | 443 249 | 484 551 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 27 | 340 974 | 341 841 |
Страница была полезной?