Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
ПАО АКБ «Русский Финансовый Альянс»
Регистрационный номер
2035
БИК
44525165
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Малый Каретный пер., д. 11-13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 75 477 | -14 526 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 116 462 | 94 737 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 046 | -7 899 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 77 940 | 52 650 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 592 | -14 951 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 588 | 10 156 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 007 | -77 000 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -104 264 | -58 974 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 618 | -13 245 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -95 422 | 148 494 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 703 | 320 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -58 593 | 57 492 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 075 | 69 653 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -13 300 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -239 | 34 954 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 981 | 0 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 998 | -4 010 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 833 | 3 385 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -19 945 | 133 968 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 100 | -100 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -281 | -598 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 143 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -181 | 1 445 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 11 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 11 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 919 | 840 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 045 | 136 253 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 207 442 | 63 452 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 183 284 | 199 705 |
Страница была полезной?