Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

ОАО АКБ Русский Финансовый Альянс

Регистрационный номер

2035

БИК

44599527

Почтовый адрес

127051, г.Москва, Малый Каретный пер., д. 11-13, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 085	30 146
1.1.1	проценты полученные	21 763	32 820
1.1.2	проценты уплаченные	-1 991	-2 951
1.1.3	комиссии полученные	19 888	17 555
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 138	-2 406
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 211	666
1.1.8	прочие операционные доходы	1 054	693
1.1.9	операционные расходы	-23 211	-15 589
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2 509	-642
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-30 571	-25 401
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	179	2 646
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-43 642	-22 010
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 453	-1 475
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-252	-3 450
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-19 041	4 511
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	11 639	-8 482
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	21 999	2 859
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-11 486	4 745
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	442
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	412
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	854
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	11 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	11 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-938	-330
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 424	5 269
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	207 442	63 452
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	206 018	68 721

Страница была полезной?