• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк „Викинг“
Регистрационный номер
2
БИК
44030869
Почтовый адрес
191002,г.Санкт-Петербург, Владимирский пр.,д.17

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   145 924 104 113
1.1.1 проценты полученные   214 611 258 202
1.1.2 проценты уплаченные   -37 997 -52 646
1.1.3 комиссии полученные   37 720 36 011
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 706 -5 099
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   29 017 -3 785
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   79 317 19 702
1.1.8 прочие операционные доходы   9 446 6 335
1.1.9 операционные расходы   -167 257 -145 210
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -15 227 -9 397
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -153 806 442 895
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 321 3 726
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -37 841 486 851
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -27 734 -2 606
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -85 747 -60 749
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 15 600
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -163 73
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -7 882 547 008
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 160 -452 399
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -3 160 -452 399
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -50 449 37 865
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -61 491 132 474
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   304 395 171 921
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   242 904 304 395
Страница была полезной?