Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1968
БИК
44525526
Почтовый адрес
119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 782 873 | -76 805 | |
1.1.1 | проценты полученные | 1 592 148 | 1 588 854 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -1 063 794 | -1 073 373 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 178 786 | 170 358 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -67 059 | -36 377 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 140 665 | 47 541 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -102 438 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 98 626 | -237 413 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 620 870 | 15 706 | |
1.1.9 | операционные расходы | -620 269 | -565 439 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 338 | 13 338 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -864 474 | 961 958 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 829 | 14 749 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 451 909 | -1 071 148 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 255 627 | 76 302 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -92 734 | -70 097 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 555 | -49 899 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -626 046 | 2 029 682 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -813 783 | -91 046 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -31 173 | 123 415 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -81 601 | 885 153 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 641 | -1 641 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 432 059 | -64 151 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 642 | 254 242 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 427 058 | 188 450 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 60 353 | 223 962 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 448 306 | 1 297 565 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 561 615 | 2 264 050 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 113 309 | 3 561 615 |
Страница была полезной?