Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1968
БИК
44525526
Почтовый адрес
119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 805 041 | 566 820 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 789 520 | 753 639 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -609 841 | -557 430 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 78 133 | 80 790 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 430 | -14 136 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 112 660 | 4 790 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 323 | 78 444 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 600 712 | 663 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -235 296 | 213 050 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 39 260 | 7 010 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 413 529 | 2 322 479 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 977 | -19 811 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 401 272 | -50 166 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -529 354 | 828 199 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 032 | 2 913 138 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 445 | -49 898 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 256 604 | -1 746 880 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -27 691 | 478 025 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 458 | -30 128 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -608 488 | 2 889 299 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 641 | -1 871 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 436 537 | -13 657 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 113 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 438 178 | -15 415 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 39 317 | 135 018 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 007 349 | 3 008 902 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 561 615 | 2 264 050 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 554 266 | 5 272 952 |
Страница была полезной?