Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1968
БИК
44525526
Почтовый адрес
119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 116 232 | 30 551 | |
1.1.1 | проценты полученные | 407 910 | 372 888 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -300 083 | -258 116 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 43 597 | 38 944 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 675 | -5 456 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 64 839 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 251 | -21 395 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 148 | -3 773 | |
1.1.9 | операционные расходы | -137 609 | -95 583 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 146 | 3 042 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 053 180 | 512 363 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 338 | -22 895 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 508 735 | -52 348 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 692 539 | 1 037 282 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -261 352 | -624 417 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 380 | 49 672 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -882 638 | 148 451 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 251 967 | -9 841 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 929 | -13 541 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 936 948 | 542 914 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 641 | -406 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -902 727 | -1 172 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 5 727 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -904 368 | 4 149 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 313 748 | 148 312 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 527 568 | 695 375 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 561 615 | 2 264 050 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 034 047 | 2 959 425 |
Страница была полезной?