Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер
1460
БИК
41012718
Почтовый адрес
675000, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 345 030 | 603 354 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 13 259 567 | 20 869 062 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 722 017 | -10 219 011 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 188 014 | 6 235 940 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -240 179 | -376 090 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 232 106 | 757 005 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -7 882 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 634 221 | -574 724 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 274 197 | 61 179 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -18 195 644 | -16 926 044 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -775 295 | 783 919 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 601 628 | -10 919 403 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 57 988 | 154 903 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 194 075 | -17 520 022 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 390 193 | 19 694 496 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -281 422 | -1 015 502 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -27 845 262 | 4 305 112 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 21 105 095 | -1 642 731 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -15 390 409 | -7 434 432 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 63 031 | 352 177 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 153 920 | -7 870 870 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 259 003 | 57 466 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 946 658 | -10 316 049 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -417 400 | -8 597 899 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 372 151 | 13 636 909 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -20 915 645 | -7 177 097 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -313 835 | 65 406 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 505 | 34 941 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 261 224 | -2 037 740 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 000 000 | 2 558 050 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 000 000 | 2 558 050 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 441 891 | 1 997 476 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -12 765 991 | -7 798 263 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 22 101 747 | 22 413 015 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 335 756 | 14 614 752 |
Страница была полезной?