Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер
1307
БИК
42748701
Почтовый адрес
Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83"А"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 619 221 | 180 746 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 638 686 | 1 460 731 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -566 097 | -671 985 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 282 852 | 223 446 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -105 779 | -83 847 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 23 530 | 5 712 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 69 046 | -112 269 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 931 | 33 442 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -685 495 | -629 870 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -56 453 | -44 614 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 694 002 | 678 868 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 488 | -14 361 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 844 147 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 068 417 | 4 389 252 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -55 725 | 17 307 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 102 | -1 294 037 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -65 801 | 128 004 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 018 808 | -2 568 534 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -810 447 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -118 063 | -16 862 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 586 | 4 399 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 313 223 | 859 614 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 905 671 | -2 127 768 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 718 078 | 828 812 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -34 890 | 5 691 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 58 000 | 73 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -79 692 | -12 689 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 205 | 23 007 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 243 970 | -1 209 947 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -326 898 | 849 984 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 742 355 | 499 651 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 623 262 | 4 123 611 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 365 617 | 4 623 262 |
Страница была полезной?