Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер
1307
БИК
42748701
Почтовый адрес
Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83"А"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 355 111 | 215 412 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 133 854 | 1 041 757 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -410 343 | -500 296 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 198 065 | 156 930 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -71 454 | -60 833 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 319 | 1 199 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 112 | 599 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 764 | 22 336 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -482 098 | -412 320 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 470 | -33 960 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 664 698 | 1 785 061 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 695 | -36 077 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 844 147 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 069 588 | 2 710 337 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 949 | 16 654 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 173 | -1 294 037 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -58 187 | 212 987 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 911 892 | 148 027 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -810 447 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -112 630 | -7 591 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 682 | 1 061 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 019 809 | 2 000 473 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 147 224 | -1 841 898 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 341 013 | 456 106 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 339 | 3 744 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 58 000 | 73 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -44 856 | -2 621 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 | 22 856 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -797 321 | -1 288 813 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -139 660 | 357 703 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 82 828 | 1 069 363 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 623 262 | 4 123 611 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 706 090 | 5 192 974 |
Страница была полезной?