Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»
Регистрационный номер
128
БИК
44030862
Почтовый адрес
191023, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУЧНОЙ ПЕР., Д. 2, ЛИТ. Г
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.5.2 | 5 013 391 | 1 634 718 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 525 626 | 8 564 143 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 268 599 | -4 972 764 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 593 774 | 932 994 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -199 421 | -272 306 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 427 | -3 957 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 8 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 234 625 | 302 982 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 322 138 | 263 200 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 980 379 | -2 875 136 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -197 946 | -304 446 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6.5.2 | -7 350 180 | -8 659 137 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 187 144 | 72 894 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 011 331 | 313 927 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 18 835 619 | 321 565 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 886 158 | 134 889 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -16 370 | 7 484 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -28 285 129 | -9 520 051 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 635 | -3 429 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 32 702 | 13 584 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.5.3 | -2 336 789 | -7 024 419 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -926 014 | -343 016 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 433 845 | 2 514 752 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -62 011 | -981 008 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 75 729 | 150 324 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.5.3 | 521 549 | 1 341 052 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6.5.3 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6.5.3 | -358 140 | 367 430 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.5.3 | -2 173 380 | -5 315 937 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 021 049 | 11 336 986 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 847 669 | 6 021 049 |
Страница была полезной?