Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «ФРИДОМ ФИНАНС»
Регистрационный номер
1143
БИК
44525900
Почтовый адрес
г.Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 523 | -2 319 | |
1.1.1 | проценты полученные | 14 632 | 23 633 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -16 079 | -15 159 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 9 902 | 51 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 993 | -1 058 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 34 796 | 14 705 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 697 | 41 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | -7 558 | -252 | |
1.1.9 | операционные расходы | -58 759 | -23 716 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 161 | -564 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 95 645 | 247 998 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -558 | 64 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -415 160 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 192 183 | 256 266 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -71 165 | -165 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 248 562 | -12 500 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 137 893 | 3 970 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 890 | 363 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 94 122 | 245 679 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 420 | -680 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -3 419 | -680 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 500 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 3 000 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 500 | 3 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -403 | 0 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 96 800 | 247 999 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 77 749 | 88 427 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1, 7 | 174 549 | 336 426 |
Страница была полезной?