Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «ФРИДОМ ФИНАНС»
Регистрационный номер
1143
БИК
44525900
Почтовый адрес
г.Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2
Код формы 0409813
Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах
в процентах
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Нормативное значение | Фактическое значение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на отчётную дату | на начало отчётного года | ||||||
1 | Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) | 4.50 | 117.70 | 139.90 | |||
2 | Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2) | 6.00 | 117.70 | 139.90 | |||
3 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0) | 8.00 | 276.00 | 337.80 | |||
4 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | ||||||
5 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | 15.00 | 2095.20 | 4281.30 | |||
6 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | 50.00 | 1793.30 | 8701.30 | |||
7 | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | 120.00 | 0.60 | 0.50 | |||
8 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6) | 25.00 | максимальное | 3,20 | максимальное | 14,00 | |
минимальное | 0,00 | минимальное | 0,00 | ||||
9 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7) | 800.00 | 0.00 | 26.00 | |||
10 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | 3.00 | 0.30 | 0.30 | |||
12 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | ||||||
14 | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1) | ||||||
15 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | ||||||
16 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1) | ||||||
17 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | ||||||
18 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21) |
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага
тыс. руб.
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма |
---|---|---|---|
1 | Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего: | 357 832 | |
2 | Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы | не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица | |
3 | Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага | 0 | |
4 | Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) | 0 | |
5 | Поправка в части операций кредитования ценными бумагами | 0 | |
6 | Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера | 0 | |
7 | Прочие поправки | 0 | |
8 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого: | 357 832 |
Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага
тыс. руб.
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма |
---|---|---|---|
Риск по балансовым активам | |||
1 | Величина балансовых активов, всего: | 359 535 | |
2 | Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала | 749 | |
3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого: | 358 786 | |
Риск по операциям с ПФИ | |||
4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего: | 0 | |
5 | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего: | 0 | |
6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета | в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо | |
7 | Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях | 0 | |
8 | Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов | 0 | |
9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ | 0 | |
10 | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ | 0 | |
11 | Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого: | 0 | |
Риск по операциям кредитования ценными бумагами | |||
12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего: | 0 | |
13 | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | 0 | |
14 | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | 0 | |
15 | Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами | 0 | |
16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого: | 0 | |
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ?) | |||
17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ?), всего: | 0 | |
18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | 0 | |
19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ?) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого: | 0 | |
Капитал и риски | |||
20 | Основной капитал | 128 922 | |
21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего: | 358 786 | |
Показатель финансового рычага | |||
22 | Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент | 36 |
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
тыс. руб.
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на 01.04.2016 | Данные на 01.07.2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
величина требований (обязательств) | взвешенная величина требований (обязательств) | величина требований (обязательств) | взвешенная величина требований (обязательств) | |||
Высококачественные ликвидные активы | ||||||
1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных элементов числителя Н26 (Н27) | |||||
Ожидаемые оттоки денежных средств | ||||||
2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | |||||
3 | стабильные средства | |||||
4 | нестабильные средства | |||||
5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | |||||
6 | операционные депозиты | |||||
7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | |||||
8 | необеспеченные долговые обязательства | |||||
9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | |||||
10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | |||||
11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | |||||
12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | |||||
13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | |||||
14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | |||||
15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | |||||
16 | Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | |||||
Ожидаемые притоки денежных средств | ||||||
17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО | |||||
18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | |||||
19 | Прочие притоки | |||||
20 | Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19) | |||||
Суммарная скорректированная стоимость | ||||||
21 | ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | |||||
22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | |||||
23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент |
Страница была полезной?