Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк»
Регистрационный номер
1118
БИК
47888740
Почтовый адрес
150040, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Чайковского, д.62/30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -194 737 | 1 392 789 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 406 519 | 1 086 644 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -734 300 | -444 721 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 960 033 | 1 618 919 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 531 321 | -1 142 845 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -202 183 | 67 245 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 69 787 | 96 142 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 49 465 | 602 307 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -288 726 | -333 595 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 75 989 | -157 307 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 056 711 | 1 854 459 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -47 118 | 48 520 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 885 378 | -1 090 121 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -346 577 | -2 064 037 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 524 781 | -11 115 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -888 987 | 415 436 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 968 487 | -193 478 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 839 982 | 4 617 719 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 299 | -33 497 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 606 | 547 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -93 574 | 164 485 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 861 974 | 3 247 248 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -66 925 399 | -3 359 239 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 65 850 051 | 735 192 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 771 | -10 168 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 505 | -446 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 081 614 | -2 634 661 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 300 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -6 300 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -113 837 | -387 516 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -333 477 | 218 771 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 172 069 | 953 298 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 838 592 | 1 172 069 |
Страница была полезной?