Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк»
Регистрационный номер
1118
БИК
47888740
Почтовый адрес
150040, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Чайковского, д.62/30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 38 362 | 1 406 941 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 010 328 | 698 976 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -521 966 | -312 578 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 779 518 | 1 243 908 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 038 596 | -550 188 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -51 558 | 25 567 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 183 | 63 640 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 827 | 601 362 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -280 790 | -234 251 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 57 416 | -129 495 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 456 213 | 1 309 581 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -42 460 | 57 608 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -604 836 | -899 597 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 72 692 | -1 287 213 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 157 813 | -140 696 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -888 987 | 966 417 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 526 248 | -3 690 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 295 | 2 438 871 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 103 | -39 102 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 323 | 96 972 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -47 617 | 120 011 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 494 575 | 2 716 522 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 423 442 | -3 229 341 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 618 968 | 727 767 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 726 | -4 503 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 409 | -446 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 810 791 | -2 506 523 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 300 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -6 300 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -136 536 | -362 768 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -452 752 | -159 069 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 172 069 | 953 298 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 719 317 | 794 229 |
Страница была полезной?