Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк»
Регистрационный номер
1118
БИК
47888740
Почтовый адрес
150040, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Чайковского, д.62/30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -369 876 | 746 697 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 734 940 | 419 505 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -362 649 | -193 839 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 332 153 | 815 096 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -838 079 | -280 557 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -38 726 | -95 737 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 850 | -21 582 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 746 | 353 578 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -191 640 | -165 479 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 771 | -84 288 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 605 299 | 287 386 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 275 | 77 748 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 87 638 | -365 907 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 332 897 | -354 961 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 277 027 | -29 649 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -888 987 | 253 545 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 959 786 | -43 435 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 862 277 | 613 418 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 361 | -39 222 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 892 | 91 608 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 467 | 84 241 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 235 423 | 1 034 083 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 262 341 | -1 535 024 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 777 177 | 456 119 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 936 | -5 199 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 409 | -405 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 491 691 | -1 084 509 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 300 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -6 300 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -94 176 | -94 417 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -350 444 | -151 143 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 172 069 | 953 298 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 821 625 | 802 155 |
Страница была полезной?