Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк»
Регистрационный номер
1118
БИК
47888740
Почтовый адрес
150040, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Чайковского, д.62/30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -198 357 | 92 762 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 353 440 | 180 458 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -159 115 | -90 001 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 145 876 | 339 169 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -475 132 | -169 476 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 43 401 | -75 969 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 614 | -39 201 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 413 | 77 148 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -97 728 | -103 741 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 898 | -25 625 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 750 609 | 208 263 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 084 | 79 975 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -55 139 | -34 848 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 186 263 | -165 774 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 125 439 | -84 617 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -129 211 | 595 208 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -69 281 | -34 005 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 704 026 | -146 625 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 425 | -39 175 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 631 | 2 098 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 802 | 36 026 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 552 252 | 301 025 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 026 034 | -746 801 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 268 354 | 218 620 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 370 | -14 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -405 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -763 050 | -528 600 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -65 104 | -35 233 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -275 902 | 262 808 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 172 069 | 953 298 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 896 167 | 690 490 |
Страница была полезной?