Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер
1067
БИК
42520706
Почтовый адрес
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 333 | -109 996 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 527 567 | 276 180 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -168 784 | -205 340 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 216 990 | 28 663 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 113 | -4 956 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 25 901 | 16 760 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 166 662 | -1 955 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 147 | 44 011 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -725 881 | -273 849 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 156 | 10 490 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 507 361 | 1 273 646 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 292 | 65 171 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -57 803 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 193 291 | 595 808 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 413 | -2 110 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -45 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 519 438 | 659 168 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 244 649 | -55 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 248 | 11 154 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 524 694 | 1 163 650 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 206 | -338 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 258 | 38 204 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 54 | 37 866 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 200 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -131 026 | 78 498 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 593 722 | 1 280 014 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 409 787 | 255 019 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 003 509 | 1 535 033 |
Страница была полезной?