Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер
1067
БИК
42520706
Почтовый адрес
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -124 419 | 35 945 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 338 538 | 186 828 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -103 995 | -69 828 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 136 556 | 18 667 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 886 | -2 256 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 885 | 298 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 117 111 | 51 495 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 384 | 12 388 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -595 098 | -167 485 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 914 | 5 903 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 549 564 | 391 597 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 016 | 63 416 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -71 610 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 167 438 | 429 015 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 382 | -579 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 461 603 | -59 499 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 253 017 | -40 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 83 390 | -256 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 425 145 | 427 542 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 964 | 211 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 836 | 1 600 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 873 | 1 811 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -97 722 | -33 562 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 329 296 | 395 791 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 409 787 | 255 019 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 739 083 | 650 810 |
Страница была полезной?