Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Камский коммерческий банк
Регистрационный номер
438
БИК
49240785
Почтовый адрес
423807, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 222 034 | 11 945 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 654 730 | 613 219 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -342 495 | -402 863 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 70 975 | 75 381 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 222 | -14 331 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 677 | 251 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -110 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 683 | 6 702 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 107 477 | 918 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -252 293 | -251 128 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 388 | -16 204 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -61 991 | -270 002 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 002 | 20 655 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -38 796 | -258 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -139 616 | 369 716 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -101 723 | 21 312 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 29 167 | 26 289 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 22 598 | -485 688 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 150 700 | -224 291 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 677 | 2 263 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 160 043 | -258 057 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -51 122 | -12 234 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 52 262 | 9 541 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -25 488 | -39 545 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 903 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 684 | -61 753 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 379 | 85 342 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -29 | -29 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -36 779 | -18 678 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 1 706 | 716 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 124 970 | -276 019 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 208 312 | 484 331 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 333 282 | 208 312 |
Страница была полезной?