• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   11 091 003 -133 246
1.1.1 проценты полученные   48 428 980 37 486 781
1.1.2 проценты уплаченные   -32 232 159 -22 206 761
1.1.3 комиссии полученные   4 710 369 3 857 160
1.1.4 комиссии уплаченные   -797 201 -731 733
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 620 941 -5 741 840
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 088 936 -2 237 358
1.1.8 прочие операционные доходы   961 771 587 216
1.1.9 операционные расходы   -8 608 752 -9 437 965
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -840 000 -1 708 746
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -631 996 66 646 138
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   901 946 -490 015
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -13 012 739 65 889 569
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   16 273 207 -49 980 387
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -974 610 1 557 384
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   2 436 011 21 801 960
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   25 729 237 2 604 765
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -6 647 602 20 156 562
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -16 002 202 4 137 566
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -8 286 374 1 049 462
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 048 870 -80 728
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8.4.5 10 459 007 66 512 892
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -15 477 948 -41 790 163
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   38 929 773 3 769 864
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -61 374 578 -24 286 169
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   11 000 887 306 232
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -952 689 -734 595
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   540 556 76 322
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8.4.5 -27 333 999 -62 658 509
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 -33 851
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   25 060 8 791
3.4 Выплаченные дивиденды 8.3.5 -886 549 -50 159
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8.4.5 -861 489 -75 219
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8.4.5 6 467 267 4 592 068
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8.4,8.4.5 -11 269 214 9 912 834
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   39 553 225 29 640 391
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   28 284 011 39 553 225
Страница была полезной?