Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Вестинтербанк
Регистрационный номер
3398
БИК
44583521
Почтовый адрес
123001, г. Москва, Вспольный переулок, дом 5, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 822 | -22 529 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 132 813 | 73 118 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 648 | -12 742 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 539 | 9 169 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 430 | -1 251 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 244 | 551 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 655 | -9 757 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 173 | 24 478 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -118 626 | -101 868 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 898 | -4 227 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 557 | -164 479 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1.2. | 5 843 | 339 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 005 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -352 143 | 459 795 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 042 | -9 377 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 375 774 | -768 577 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -18 830 | 18 771 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.4. , 4.1.10. | -2 045 | 133 565 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 19 379 | -187 008 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 663 | -2 284 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 663 | -2 284 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.4. | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 574 | 22 228 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 17 290 | -167 064 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1. | 44 769 | 211 833 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1. | 62 059 | 44 769 |
Страница была полезной?