• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество `Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства`
Регистрационный номер
3340
БИК
44525108
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.79

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10.1 1 850 987 645 372
1.1.1 проценты полученные   11 046 581 9 641 222
1.1.2 проценты уплаченные   -7 030 147 -6 944 780
1.1.3 комиссии полученные   53 203 65 177
1.1.4 комиссии уплаченные   -58 599 -17 993
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -128 334 -42 173
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -236 253 -398 003
1.1.8 прочие операционные доходы   395 -1 263
1.1.9 операционные расходы   -1 641 327 -1 513 767
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -154 532 -143 047
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 360 969 -170 862
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   100 058 -73 210
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -2 686 946 124 328
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -7 391 004 -9 644 850
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   84 916 -193 388
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   16 840 000 8 360 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -5 072 826 10 165 388
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 770 666 1 381 540
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -5 033 409 -10 167 505
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   27 576 -123 166
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   490 018 474 510
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -5 980 403 -2 973 483
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   4 199 330 2 167 008
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   711 368 -575 938
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   872 -8 770
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 068 833 -1 391 183
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 2 059 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -131 292 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -131 292 2 059 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   721 817 -52 887
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   11 710 1 089 440
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 681 188 591 748
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 692 898 1 681 188
Страница была полезной?