Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК»
Регистрационный номер
3300
БИК
43601742
Почтовый адрес
443100, город Самара, улица Маяковского, 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 392 890 | 89 249 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 940 523 | 378 726 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -490 661 | -97 116 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 81 316 | 64 414 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 398 | -12 842 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 66 921 | -77 609 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 172 312 | 5 386 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 957 | 2 951 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -335 217 | -152 555 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 863 | -22 107 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 234 414 | 2 114 285 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 459 | -9 199 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 556 216 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 554 438 | -427 681 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 224 842 | -71 822 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 415 001 | 85 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 111 148 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 709 759 | 1 638 013 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 817 968 | 346 743 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 723 | -2 985 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 1 627 304 | 2 203 534 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 916 272 | -1 956 473 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 553 982 | 362 332 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -108 013 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 390 926 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 621 | -12 417 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 189 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -101 809 | -1 606 558 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 73 675 | 34 652 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 1 599 170 | 631 628 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 702 378 | 70 750 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 2 301 548 | 702 378 |
Страница была полезной?