• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МДМ Банк
Регистрационный номер
323
БИК
44525821
Почтовый адрес
115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1, 3-6 этажи

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: п.6 -4 018 251 7 957 822
1.1.1 проценты полученные   30 746 898 25 820 028
1.1.2 проценты уплаченные   -28 268 694 -15 419 346
1.1.3 комиссии полученные   5 820 096 4 815 212
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 217 725 -1 775 034
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 915 728 415 970
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   60 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   2 262 503 1 642 157
1.1.8 прочие операционные доходы   1 568 807 628 432
1.1.9 операционные расходы   -12 085 329 -8 174 289
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   70 861 4 692
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: п.6 -417 674 -1 905 639
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   880 994 -325 525
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   10 994 382 -11 212 540
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   45 779 446 -5 594 746
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   33 551 408 23 839 846
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -26 563 467 5 825 128
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -10 710 241 -6 021 234
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -6 764 931 18 559 010
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -9 043 562 -1 043 992
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -6 873 604 1 901 694
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -31 668 099 -27 833 280
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) п.6 -4 435 925 6 052 183
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» п.6 -79 308 988 -247 175 542
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   64 284 843 278 745 661
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   9 605 334 -32 141 699
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   8 385 061 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -369 907 -83 378
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   119 564 199 348
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) п.6 2 715 907 -455 610
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   2 565 179 2 481 109
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов п.6 845 161 8 077 682
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   31 051 190 22 973 508
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   31 896 351 31 051 190
Страница была полезной?