• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Торговый Городской Банк»
Регистрационный номер
3180
БИК
42809790
Почтовый адрес
г.Тверь,пр-т Чайковского,д.1 корп.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   411 276 403 595
1.1.1 проценты полученные   974 076 466 338
1.1.2 проценты уплаченные   -612 188 -238 462
1.1.3 комиссии полученные   67 384 75 619
1.1.4 комиссии уплаченные   -21 083 -14 076
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 120 272
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   266 900 334 491
1.1.8 прочие операционные доходы   383 805 1 023
1.1.9 операционные расходы   -594 542 -316 694
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -53 076 -24 916
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -347 925 1 027 734
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   116 811 -129 047
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 488 910 -1 080 505
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   18 533 17 409
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -20 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 009 870 2 226 851
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -6 653 14 878
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   2 424 -1 852
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   63 351 1 431 329
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -4 019 -49 626
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   300 2 514
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -355 144 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -116 281 -25 058
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 933
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -475 144 -71 237
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   199 980 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   -260 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   199 720 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   185 487 -53 296
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -26 586 1 306 796
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 886 914 580 118
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 860 328 1 886 914
Страница была полезной?