Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Легион» (акционерное общество)
Регистрационный номер
3117
БИК
44525373
Почтовый адрес
127006 г.Москва ул.Краснопролетарская д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 209 951 | 507 807 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 650 207 | 2 274 110 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 682 452 | -1 158 090 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 369 087 | 387 346 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 789 | -38 083 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 053 | -19 251 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 963 | 205 297 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 43 625 | 28 743 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 033 848 | -1 079 923 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -141 895 | -92 342 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 578 351 | -673 976 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -37 524 | -5 528 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 235 565 | -204 229 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -754 478 | -71 586 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 298 681 | -265 403 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 001 562 | 682 103 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -239 095 | -89 062 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 505 170 | -673 236 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 59 744 | -52 446 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 020 | 5 411 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 788 302 | -166 169 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 116 273 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 677 885 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -421 141 | -2 600 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 755 792 | 8 058 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 164 127 | -54 841 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 958 | 187 120 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 346 | 433 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -262 560 | 138 170 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 118 020 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 785 | -21 213 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 785 | 96 807 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 463 426 | 267 151 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 981 383 | 335 959 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 3 102 940 | 2 766 981 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 5 084 323 | 3 102 940 |
Страница была полезной?