• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер
1920
БИК
44525348
Почтовый адрес
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   846 609 601 254
1.1.1 проценты полученные   1 462 358 1 348 294
1.1.2 проценты уплаченные   -857 654 -487 322
1.1.3 комиссии полученные   568 335 538 685
1.1.4 комиссии уплаченные   -74 988 -54 817
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   441 964 692 757
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -17 977 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   58 757 -362 245
1.1.8 прочие операционные доходы   7 292 521 3 584 366
1.1.9 операционные расходы   -7 933 160 -4 564 847
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -93 547 -93 617
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 183 262 -2 098 661
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   436 728 -362 631
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 047 339 351 411
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   398 055 497 860
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -221 633 -988 644
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -120 009 -165 555
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -294 324 -1 103 648
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -26 266 37 410
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -36 628 -364 864
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   2 029 871 -1 497 407
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -7 146 446 -10 193 233
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   7 381 495 12 428 656
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -127 156 -22 016
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 116 455
2.7 Дивиденды полученные   0 32
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   109 009 2 213 894
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -2 096 -2 095
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -2 096 -2 095
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   672 693 1 588 325
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   2 809 477 2 302 717
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   5 609 633 3 306 916
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   8 419 110 5 609 633
Страница была полезной?