• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Инвестиционный Кооперативный Банк»
Регистрационный номер
1732
БИК
49209767
Почтовый адрес
420043,г.Казань,ул.Вишневского,24

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -8 973 -6 978
1.1.1 проценты полученные   152 116 136 054
1.1.2 проценты уплаченные   -36 133 -37 340
1.1.3 комиссии полученные   35 755 42 640
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 149 -5 504
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи      
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   7 809 6 340
1.1.8 прочие операционные доходы   30 104 7 968
1.1.9 операционные расходы   -188 011 -148 705
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -5 464 -8 431
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -101 200 -137 764
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   6 864 2 891
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   332 336 191 108
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -12 354 5 908
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -79 768 20 873
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -348 255 -358 215
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -23 -329
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -110 173 -144 742
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»     -64 135
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   95 783 138 257
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»     -127 170
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   28 534 198 736
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -8 573 -35 337
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 9 338
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   115 744 119 689
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   23 550 28 186
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   29 121 3 133
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 293 442 290 309
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 322 563 293 442
Страница была полезной?