Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1343
БИК
45004850
Почтовый адрес
630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.25/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 324 706 | 1 904 238 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 679 202 | 4 153 664 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 710 358 | -1 991 460 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 048 706 | 871 011 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -177 919 | -171 924 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 812 | -22 736 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 208 064 | 418 893 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 52 641 | 93 195 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 544 128 | -1 540 769 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -234 314 | 94 364 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 150 475 | -1 110 485 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 62 610 | 27 747 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 255 023 | -982 426 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 721 723 | -548 950 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -240 147 | -555 488 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -350 000 | 350 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 854 670 | 466 961 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 762 275 | -290 650 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -287 046 | 328 488 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 909 | 93 833 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 825 770 | 793 753 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 135 213 | 53 218 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 60 565 | -88 014 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 343 | 10 500 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 194 435 | -24 296 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -84 770 | -171 703 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -84 770 | -171 703 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 134 | -94 077 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -706 971 | 503 677 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 178 583 | 3 674 906 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 471 612 | 4 178 583 |
Страница была полезной?