Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ЮниКредитБанк
Регистрационный номер
1
БИК
44525545
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 878 692 | 38 571 078 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 86 082 161 | 66 270 068 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -47 339 598 | -27 069 467 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 736 870 | 7 801 462 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 373 926 | -2 481 896 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 | -43 645 502 | -4 268 550 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 530 504 | 17 863 017 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 949 056 | 1 491 598 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -14 246 280 | -16 917 102 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 428 023 | -4 118 052 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 701 918 | -8 399 773 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 019 558 | -1 056 517 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | 635 423 | 10 636 728 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 103 970 781 | -83 128 834 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -585 480 | -1 636 016 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -46 132 576 | 20 246 086 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 879 788 | -11 820 327 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -40 759 605 | 76 634 342 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | 0 | -24 783 664 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 363 351 | 10 901 221 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 366 456 | -4 392 792 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 580 610 | 30 171 305 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 023 569 | -25 326 019 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 633 121 | 11 143 922 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -31 109 972 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 299 902 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 862 159 | -804 539 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 999 | 65 795 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 | 1 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -24 341 577 | -14 620 938 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 057 097 | 244 107 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -33 865 090 | 15 794 474 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 75 736 005 | 59 941 531 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 41 870 915 | 75 736 005 |
Страница была полезной?