Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»

Регистрационный номер

БИК

43207720

Почтовый адрес

650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8	47 945	66 237
1.1.1	проценты полученные		132 901	100 955
1.1.2	проценты уплаченные		-88 571	-69 763
1.1.3	комиссии полученные		23 750	19 928
1.1.4	комиссии уплаченные		-989	-807
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		62 522	98 034
1.1.9	операционные расходы		-78 416	-79 920
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 252	-2 190
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	65 529	-304 791
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 553	9 948
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-362 826	-62 224
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		413	500
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		418 439	-259 273
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		7 950	6 258
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		113 474	-238 554
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-61 622	-98 171
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 244	2 568
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-60 378	-95 603
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	53 096	-334 157
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		222 001	729 367
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		275 097	395 210

Страница была полезной?