Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Кредит-Москва (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
5
БИК
44583501
Почтовый адрес
115054, г. Москва, 6-ой Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -151 280 | -11 887 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 777 052 | 764 662 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -754 029 | -444 882 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 110 065 | 115 400 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 272 | -20 054 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 44 310 | -17 169 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 910 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 828 | 8 790 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 76 869 | 35 732 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -387 594 | -432 755 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 613 | -21 611 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -444 913 | 1 912 389 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 26 262 | 186 071 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -79 269 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 341 027 | -456 630 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 149 076 | 1 054 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -23 574 | 2 288 713 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -41 350 | -12 269 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -803 256 | -99 422 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 19 597 | 15 113 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -33 426 | -10 241 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -596 193 | 1 900 502 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -356 330 | -153 905 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 363 414 | 104 067 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -931 122 | -2 285 739 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 843 038 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -54 445 | 2 080 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 206 527 | 2 046 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 71 082 | -2 331 451 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -205 | -9 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -205 | -9 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -50 188 | 100 850 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -575 504 | -359 310 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 576 439 | 1 185 232 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 000 935 | 825 922 |
Страница была полезной?