Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Камский коммерческий банк
Регистрационный номер
438
БИК
49240785
Почтовый адрес
423807, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 154 592 | 25 845 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 476 347 | 457 295 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -265 553 | -304 857 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 51 746 | 52 764 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 123 | -9 976 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -461 | 251 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 658 | 3 466 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 84 451 | 17 816 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -174 350 | -176 832 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 123 | -14 082 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -28 136 | -119 773 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 811 | 22 435 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 739 | 181 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -94 913 | 207 053 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -75 468 | 16 826 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 198 | -4 099 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 112 464 | -76 041 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 200 | -293 091 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 229 | 6 963 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 126 456 | -93 928 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -5 161 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 36 243 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -11 147 | -39 761 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 903 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 814 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 334 | 20 071 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -29 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 21 490 | -24 851 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 430 | -108 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 148 376 | -118 887 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 208 312 | 484 331 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 356 688 | 365 444 |
Страница была полезной?