• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   7 874 116 2 865 066
1.1.1 проценты полученные   35 079 586 26 536 762
1.1.2 проценты уплаченные   -23 554 829 -16 599 049
1.1.3 комиссии полученные   3 397 062 2 714 180
1.1.4 комиссии уплаченные   -590 017 -507 374
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -385 259 -3 587 673
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   233 825 -566 628
1.1.8 прочие операционные доходы   900 487 249 167
1.1.9 операционные расходы   -5 813 177 -5 031 591
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 393 562 -342 728
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   32 638 235 -724 213
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   889 865 -115 366
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -11 086 887 10 768 660
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   39 551 701 -26 884 488
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -6 604 982 788 403
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -16 343 315 10 339 936
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   24 582 970 89 597
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   20 964 059 2 773 224
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -15 346 902 2 119 068
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -3 463 771 -562 664
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -504 503 -40 583
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 10.1 40 512 351 2 140 853
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -9 373 757 -680 513
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   30 006 339 3 489 181
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -45 992 720 -6 058 901
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   7 039 337 306 231
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -532 280 -395 141
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   535 254 75 082
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 10.1 -18 317 827 -3 264 061
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 10.1 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 10.1 24 549 0
3.4 Выплаченные дивиденды 10.1 -887 265 -49 965
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -862 716 -49 965
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -27 987 433 3 857 700
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -6 655 625 2 684 527
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   39 553 225 29 640 391
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   32 897 600 32 324 918
Страница была полезной?