• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Банк Развития Русской Сети Интернет (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3415
БИК
44583782
Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул.М.Ордынка, 35, стр.1, под.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   2 262 9 329
1.1.1 проценты полученные 15 57 922 45 136
1.1.2 проценты уплаченные 16 -1 024 -595
1.1.3 комиссии полученные 20 8 096 8 535
1.1.4 комиссии уплаченные 21 -1 819 -2 253
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0  
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 18 2 595 2 887
1.1.8 прочие операционные доходы 22 1 362 1 231
1.1.9 операционные расходы 23 -62 290 -44 718
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 580 -894
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -29 067 -189 491
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   7 531 799
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   13 526 -77 047
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   8 794 -3 715
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0  
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -58 768 -109 041
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0  
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -150 -487
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -26 805 -180 162
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -816 -132
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -67  
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -883 -132
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 100 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 100 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 432 108
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -29 120 -80 186
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1, 2, 3 117 372 158 914
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1, 2, 3 88 252 78 728
Страница была полезной?