Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк Развития Русской Сети Интернет (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3415
БИК
44583782
Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул.М.Ордынка, 35, стр.1, под.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 262 | 9 329 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 | 57 922 | 45 136 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 16 | -1 024 | -595 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 | 8 096 | 8 535 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 21 | -1 819 | -2 253 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 | 2 595 | 2 887 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 | 1 362 | 1 231 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 23 | -62 290 | -44 718 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 580 | -894 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -29 067 | -189 491 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 531 | 799 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 526 | -77 047 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 794 | -3 715 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -58 768 | -109 041 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -150 | -487 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -26 805 | -180 162 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -816 | -132 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -883 | -132 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 432 | 108 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -29 120 | -80 186 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1, 2, 3 | 117 372 | 158 914 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1, 2, 3 | 88 252 | 78 728 |
Страница была полезной?