• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Акционерное общество `Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства`
Регистрационный номер
3340
БИК
44525108
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.79

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 914 560 1 042 212
1.1.1 проценты полученные   7 968 053 7 261 729
1.1.2 проценты уплаченные   -5 041 361 -4 923 036
1.1.3 комиссии полученные   39 301 35 157
1.1.4 комиссии уплаченные   -57 340 -30 836
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 082 -1 142
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   2 359 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   638 -320 220
1.1.8 прочие операционные доходы   -47 306 -158 830
1.1.9 операционные расходы   -978 762 -895 139
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   30 060 74 529
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 667 929 -280 472
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   69 402 52 510
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -3 958 205 933 868
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -6 251 714 2 056 779
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -18 520 566 359
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   7 055 000 5 676 969
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   3 109 569 3 371 193
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 368 177 137 749
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -5 033 409 -10 544 890
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -8 229 -558 252
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 753 369 761 740
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 836 515 -37 547
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   3 837 641 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   717 351 -195 160
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   26 019 2 226
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 744 496 -230 481
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   8 873 -362 490
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -502 212 168 769
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 681 188 591 748
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 178 976 760 517
Страница была полезной?