Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер
3328
БИК
44525101
Почтовый адрес
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 64 986 | -8 517 884 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 053 395 | 1 420 386 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 650 797 | -2 643 668 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 296 456 | 1 536 981 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -179 744 | -208 195 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -641 404 | 43 239 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 392 916 | -6 318 224 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 687 407 | 3 878 054 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 896 476 | -6 728 783 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 996 767 | 502 326 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 655 727 | 19 744 970 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 486 926 | 847 921 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 848 765 | 16 814 345 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 205 078 | 40 701 718 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 964 882 | -739 548 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -18 100 807 | -12 476 366 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 483 243 | -11 651 092 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -449 624 | -16 223 984 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 245 730 | 2 471 976 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 590 741 | 11 227 086 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -116 | -1 643 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -252 158 | 21 306 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 177 | 4 014 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 1 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -247 095 | 23 678 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 000 000 | -2 209 182 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 000 000 | -2 209 182 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 873 314 | 1 460 402 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -12 964 522 | 10 501 984 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 33 215 917 | 16 215 898 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 20 251 395 | 26 717 882 |
Страница была полезной?