Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Регистрационный номер
3311
БИК
44525767
Почтовый адрес
129090, г.Москва, Олимпийский проспект, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 065 815 | 6 204 076 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 267 035 | 16 851 513 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5 388 415 | 6 752 876 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 445 656 | 3 271 728 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 2 579 288 | 2 112 684 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -899 623 | -16 231 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 714 677 | 114 033 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 233 868 | 131 646 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 174 299 | 4 439 179 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -553 796 | -843 874 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 200 658 | -8 055 255 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 202 537 | 18 652 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 26 547 353 | 12 435 157 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 493 433 | 986 734 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 468 159 | 3 574 231 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -16 680 909 | -11 310 151 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 559 714 | -2 469 577 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 846 338 | -10 874 812 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -180 221 | -415 489 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 266 473 | -1 851 179 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 873 010 | -4 687 113 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 196 328 | 4 691 681 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 941 257 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 444 421 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 940 | -93 089 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 32 112 | 82 062 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 92 000 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 106 346 | -6 459 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 135 984 | 137 581 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -703 889 | -1 720 057 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 745 915 | 6 808 697 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 042 026 | 5 088 640 |
Страница была полезной?