• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МДМ Банк
Регистрационный номер
323
БИК
44525821
Почтовый адрес
115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1, 3-6 этажи

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 -3 864 624 698 798
1.1.1 проценты полученные   23 155 965 18 606 076
1.1.2 проценты уплаченные   -22 381 230 -10 620 498
1.1.3 комиссии полученные   4 293 926 3 289 549
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 568 896 -1 184 469
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 6 -1 582 288 -1 561 060
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   58 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 1 794 033 -80 921
1.1.8 прочие операционные доходы   1 196 352 -606 356
1.1.9 операционные расходы   -8 840 566 -7 160 591
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   68 022 17 068
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   8 356 065 -675 970
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   785 287 -29 047
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   10 647 602 -914 137
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 41 715 063 -7 418 482
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   17 321 815 6 608 700
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -11 578 912 4 155 561
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -10 542 609 1 292 347
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -8 062 166 5 319 271
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -9 067 525 -3 825 793
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -6 653 475 154 166
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -16 209 015 -6 018 556
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   4 491 441 22 828
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -65 164 126 -228 752 200
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   49 413 139 228 397 767
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 6 6 743 571 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   6 755 075 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -261 146 -100 462
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   86 814 128 879
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -2 426 673 -326 016
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 429 057 1 151 235
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   3 493 825 848 047
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   31 051 190 22 973 508
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   34 545 015 23 821 555
Страница была полезной?